Шымкент келбеті

Шымкент қаласы

Кезеңділігі

айлық

Өлшем бірілігі:

мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Тіркелген міндеттемелер

Орындалмаған міндеттемелер

Кассалық атқару

Есепті кезеңде түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына % кассалық атқару

Түзетілген бюджетке % кассалық атқару

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. КІРІСТЕР

531 256 479,0

598 118 923,0

600 769 817,7

405 191 765,7

438 087 885,6

108,1

72,9

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

267 275 887,0

290 555 027,0

290 555 027,0

195 642 430,0

221 974 697,9

113,5

76,4

1

Салықтық түсімдер

267 275 887,0

290 555 027,0

290 555 027,0

195 642 430,0

221 974 697,9

113,5

76,4

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

1 732 486,0

10 068 508,0

10 068 508,0

7 169 106,0

8 128 568,4

113,4

80,7

2

Салықтық емес түсiмдер

1 732 486,0

10 068 508,0

10 068 508,0

7 169 106,0

8 128 568,4

113,4

80,7

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

13 088 958,0

17 065 744,0

17 065 744,0

16 191 631,0

21 796 020,7

134,6

127,7

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 088 958,0

17 065 744,0

17 065 744,0

16 191 631,0

21 796 020,7

134,6

127,7

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

249 159 148,0

280 429 644,0

283 080 538,7

186 188 598,7

186 188 598,7

100,0

65,8

4

Трансферттердің түсімдері

249 159 148,0

280 429 644,0

283 080 538,7

186 188 598,7

186 188 598,7

100,0

65,8

II. ШЫҒЫНДАР

521 405 605,0

634 208 052,0

636 858 946,7

416 062 504,7

###########

534 757 369,8

119 196 664,6

415 560 705,2

99,9

65,3

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 855 869,0

5 846 309,0

5 877 821,0

4 142 450,0

4 915 243,0

4 451 391,8

313 582,0

4 137 809,8

99,9

70,4

02

Қорғаныс

3 206 873,0

5 983 731,0

5 983 731,0

3 064 896,0

5 765 586,0

4 810 209,8

1 745 516,2

3 064 693,5

100,0

51,2

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

16 426 329,0

19 128 477,0

19 128 477,0

10 974 893,0

18 631 957,0

15 658 322,8

4 683 608,3

10 974 714,5

100,0

57,4

04

Бiлiм беру

252 716 569,0

259 158 978,0

259 158 978,0

183 779 365,0

254 568 570,0

230 074 224,3

46 322 115,8

183 752 108,5

100,0

70,9

05

Денсаулық сақтау

11 370 748,0

11 669 871,0

11 670 780,7

7 211 235,7

11 609 036,7

8 006 678,9

795 445,4

7 211 233,5

100,0

61,8

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

34 770 650,0

37 686 085,0

37 768 217,0

21 359 555,0

35 257 613,0

22 769 435,9

1 411 766,7

21 357 669,2

100,0

56,5

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 257 959,0

134 790 570,0

135 962 690,0

73 280 347,0

134 599 018,0

107 771 107,2

34 557 478,4

73 213 628,8

99,9

53,8

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

25 129 946,0

33 432 754,0

35 884 489,0

28 203 442,0

32 684 677,0

31 415 996,8

3 213 579,9

28 202 417,0

100,0

78,6

09

Отын-энергетика кешенiжәне жер қойнауын пайдалану

9 178 451,0

9 380 949,0

9 071 792,0

4 964 156,0

9 071 792,0

7 268 321,7

2 304 165,7

4 964 156,0

100,0

54,7

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 132 106,0

12 856 720,0

13 404 985,0

10 819 260,0

12 482 873,0

11 406 632,1

591 490,2

10 815 141,9

100,0

80,7

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

728 248,0

1 066 477,0

1 113 966,0

293 993,0

1 048 648,0

373 841,3

80 081,7

293 759,6

99,9

26,4

12

Көлiк және коммуникация

50 926 414,0

63 189 100,0

63 189 100,0

44 208 723,0

59 645 278,0

57 228 116,9

13 414 893,2

43 813 223,7

99,1

69,3

13

Басқалар

18 031 965,0

34 909 170,0

33 535 059,0

19 377 204,0

30 107 384,0

29 140 108,2

9 762 941,1

19 377 167,1

100,0

57,8

14

Борышқа қызмет көрсету

4 673 478,0

4 084 540,0

4 084 540,0

3 358 664,0

3 358 664,0

3 358 661,9

0,0

3 358 661,9

100,0

82,2

15

Трансферттер

0,0

1 024 321,0

1 024 321,0

1 024 321,0

1 024 321,0

1 024 320,2

0,0

1 024 320,2

100,0

100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

3 979 490,0

3 979 490,0

3 979 490,0

4 418 463,0

4 662 196,6

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

4 705 000,0

4 705 000,0

4 705 000,0

4 705 000,0

4 705 000,0

4 705 000,0

0,0

4 705 000,0

100,0

100,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 305 000,0

1 305 000,0

1 305 000,0

1 305 000,0

1 305 000,0

1 305 000,0

0,0

1 305 000,0

100,0

100,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 000 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

0,0

3 000 000,0

100,0

100,0

13

Басқалар

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

0,0

400 000,0

100,0

100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

725 510,0

725 510,0

725 510,0

286 537,0

42 803,4

14,9

5,9

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

725 510,0

725 510,0

725 510,0

286 537,0

42 803,4

14,9

5,9

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

1 040 141,0

1 040 141,0

312 043,0

312 042,3

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ

0,0

1 040 141,0

1 040 141,0

312 043,0

312 043,0

312 042,3

0,0

312 042,3

100,0

30,0

13

Басқалар

0,0

1 040 141,0

1 040 141,0

312 043,0

312 043,0

312 042,3

0,0

312 042,3

100,0

30,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

5 871 384,0

-41 108 760,0

-41 108 760,0

-15 601 245,0

17 552 941,5

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-5 871 384,0

41 108 760,0

41 108 760,0

15 601 245,0

-17 552 941,5

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

1 305 000,0

31 705 563,0

31 705 563,0

12 983 940,0

16 705 563,0

128,7

52,7

7

Қарыздар түсімі

1 305 000,0

31 705 563,0

31 705 563,0

12 983 940,0

16 705 563,0

128,7

52,7

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

7 176 384,0

2 547 710,0

2 547 710,0

1 864 537,0

1 864 537,0

1 864 537,0

0,0

1 864 537,0

100,0

73,2

16

Қарыздарды өтеу

7 176 384,0

2 547 710,0

2 547 710,0

1 864 537,0

1 864 537,0

1 864 537,0

0,0

1 864 537,0

100,0

73,2

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

11 950 907,0

11 950 907,0

4 481 842,0

-32 393 967,5

Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

11 950 907,7

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

44 344 875,2